Projektbeschreibung
ÜbersetztUnser Finanzteam verwaltet die Liquidität der Gruppe in einem Flickenteppich von Tabellenkalkulationen, und das funktioniert nicht mehr. Wir benötigen ein Unternehmens-Treasury- und Cash-Management-System, das die Guthaben von jedem Bankkonto unserer rechtlichen Einheiten und Währungen in einer konsolidierten Ansicht zusammenführt, die täglich aktualisiert wird, anstatt jeden Morgen manuell neu erstellt zu werden. Das Ziel ist ein einziger Ort, an dem der Schatzmeister sehen kann, wie viel Bargeld wir tatsächlich haben, wo es sich befindet und was dagegen gebunden ist, ohne fünf Personen für fünf Arbeitsmappen hinterherzulaufen, die nie ganz übereinstimmen.
Über die Sichtbarkeit hinaus benötigen wir funktionale Werkzeuge. Die Cash-Flow-Prognose sollte bestätigte Forderungen und Verbindlichkeiten mit wiederkehrenden Posten und manuellen Anpassungen kombinieren, um einen rollierenden kurzfristigen Ausblick und einen längeren Horizont nach Einheit und Währung zu erstellen. Zahlungen müssen durch eine ordnungsgemäße Genehmigungskette mit Limits, Rollen und einer vollständigen Prüfspur fließen, sodass nichts ein Konto verlässt, ohne die richtige Genehmigung. Wir möchten auch eine unterstützte Abstimmung, die die Zeilen der Bankauszüge mit unseren erwarteten Bewegungen abgleicht und nur die Ausnahmen kennzeichnet, die ein Mensch überprüfen muss.
Wir sind offen für eine sinnvolle Technologieauswahl und können unsere aktuelle Tabellenkalkulationslogik, Musterabrechnungen und die Liste der beteiligten Banken und Einheiten teilen. Was zählt, ist Genauigkeit, ein klares Berechtigungsmodell und Berichte, die unsere Controller und das Management bereits erkennen.
— Konsolidierte Multi-Bank-, Multi-Einheit-, Multi-Währungs-Guthaben
— Rollierende Cash-Flow-Prognose mit Szenarien und manuellen Überschreibungen
— Zahlungsinitiierung mit Limits, Genehmigungen und Prüfprotokoll
— Import von Abrechnungen und unterstützte Abstimmung mit Ausnahmebehandlung
— Liquiditäts-Dashboards und Export für das Management-Reporting
Über die Sichtbarkeit hinaus benötigen wir funktionale Werkzeuge. Die Cash-Flow-Prognose sollte bestätigte Forderungen und Verbindlichkeiten mit wiederkehrenden Posten und manuellen Anpassungen kombinieren, um einen rollierenden kurzfristigen Ausblick und einen längeren Horizont nach Einheit und Währung zu erstellen. Zahlungen müssen durch eine ordnungsgemäße Genehmigungskette mit Limits, Rollen und einer vollständigen Prüfspur fließen, sodass nichts ein Konto verlässt, ohne die richtige Genehmigung. Wir möchten auch eine unterstützte Abstimmung, die die Zeilen der Bankauszüge mit unseren erwarteten Bewegungen abgleicht und nur die Ausnahmen kennzeichnet, die ein Mensch überprüfen muss.
Wir sind offen für eine sinnvolle Technologieauswahl und können unsere aktuelle Tabellenkalkulationslogik, Musterabrechnungen und die Liste der beteiligten Banken und Einheiten teilen. Was zählt, ist Genauigkeit, ein klares Berechtigungsmodell und Berichte, die unsere Controller und das Management bereits erkennen.
— Konsolidierte Multi-Bank-, Multi-Einheit-, Multi-Währungs-Guthaben
— Rollierende Cash-Flow-Prognose mit Szenarien und manuellen Überschreibungen
— Zahlungsinitiierung mit Limits, Genehmigungen und Prüfprotokoll
— Import von Abrechnungen und unterstützte Abstimmung mit Ausnahmebehandlung
— Liquiditäts-Dashboards und Export für das Management-Reporting
Sonstiges / Verschiedenes Bargeld, Banküberweisung
