Descrição do projeto
TraduzidoNossa equipe de finanças gerencia o caixa do grupo em uma colcha de retalhos de planilhas, e isso já não é mais viável. Precisamos de um sistema de tesouraria corporativa e gestão de caixa que reúna saldos de cada conta bancária em nossas entidades legais e moedas em uma única visão consolidada, atualizada diariamente em vez de reconstruída manualmente todas as manhãs. O objetivo é um único lugar onde o tesoureiro possa ver quanto dinheiro realmente temos, onde ele está e o que está comprometido contra isso, sem precisar correr atrás de cinco pessoas por cinco planilhas que nunca se reconciliam completamente.
Além da visibilidade, precisamos de ferramentas de trabalho. A previsão de fluxo de caixa deve combinar recebíveis e pagáveis confirmados com itens recorrentes e ajustes manuais, produzindo uma perspectiva de curto prazo contínua e um horizonte mais longo por entidade e por moeda. Os pagamentos devem fluir através de uma cadeia de aprovação adequada com limites, funções e um registro completo de auditoria, para que nada saia de uma conta sem a devida autorização. Também queremos uma reconciliação assistida que combine as linhas do extrato bancário com nossos movimentos esperados e sinalize apenas as exceções que um humano precisa analisar.
Estamos abertos a uma escolha de tecnologia sensata e podemos compartilhar nossa lógica atual de planilhas, extratos de amostra e a lista de bancos e entidades envolvidas. O que importa é a precisão, um modelo de permissão claro e relatórios que nossos controladores e a gestão já reconhecem.
— Saldos consolidados multi-banco, multi-entidade, multi-moeda
— Previsão de fluxo de caixa contínua com cenários e ajustes manuais
— Iniciação de pagamento com limites, aprovações e registro de auditoria
— Importação de extrato e reconciliação assistida com tratamento de exceções
— Painéis de liquidez e exportação para relatórios de gestão
Além da visibilidade, precisamos de ferramentas de trabalho. A previsão de fluxo de caixa deve combinar recebíveis e pagáveis confirmados com itens recorrentes e ajustes manuais, produzindo uma perspectiva de curto prazo contínua e um horizonte mais longo por entidade e por moeda. Os pagamentos devem fluir através de uma cadeia de aprovação adequada com limites, funções e um registro completo de auditoria, para que nada saia de uma conta sem a devida autorização. Também queremos uma reconciliação assistida que combine as linhas do extrato bancário com nossos movimentos esperados e sinalize apenas as exceções que um humano precisa analisar.
Estamos abertos a uma escolha de tecnologia sensata e podemos compartilhar nossa lógica atual de planilhas, extratos de amostra e a lista de bancos e entidades envolvidas. O que importa é a precisão, um modelo de permissão claro e relatórios que nossos controladores e a gestão já reconhecem.
— Saldos consolidados multi-banco, multi-entidade, multi-moeda
— Previsão de fluxo de caixa contínua com cenários e ajustes manuais
— Iniciação de pagamento com limites, aprovações e registro de auditoria
— Importação de extrato e reconciliação assistida com tratamento de exceções
— Painéis de liquidez e exportação para relatórios de gestão
Outros / Diversos Dinheiro, Transferência bancária
