Platforma do zarządzania skarbem korporacyjnym i gotówką

Nasz zespół finansowy zarządza gotówką grupy w mozaice arkuszy kalkulacyjnych, co już nie działa. Potrzebujemy systemu skarbowego i zarządzania gotówką, który zbiera salda z każdego konta bankowego w naszych podmiotach prawnych i walutach w jeden skonsolidowany widok, odświeżany codziennie, a nie odbudowywany ręcznie każdego ranka. Celem jest jedno miejsce, w którym skarbnik może zobaczyć, ile gotówki naprawdę mamy, gdzie się znajduje i co jest na nią zobowiązane, bez ścigania pięciu osób za pięcioma arkuszami, które nigdy się nie zgadzają.

Poza widocznością potrzebujemy narzędzi roboczych. Prognozowanie przepływów pieniężnych powinno łączyć potwierdzone należności i zobowiązania z powtarzającymi się pozycjami i ręcznymi korektami, produkując bieżący krótko- i długoterminowy widok według podmiotu i waluty. Płatności muszą przechodzić przez odpowiedni łańcuch zatwierdzania z limitami, rolami i pełnym śladem audytowym, aby nic nie opuściło konta bez odpowiedniego zatwierdzenia. Chcemy również wspomaganego uzgadniania, które porównuje linie z wyciągu bankowego z naszymi oczekiwanymi ruchami i oznacza tylko wyjątki, które człowiek musi sprawdzić.

Jesteśmy otwarci na rozsądny wybór technologii i możemy podzielić się naszą obecną logiką arkuszy kalkulacyjnych, przykładowymi wyciągami i listą banków oraz podmiotów zaangażowanych. Liczy się dokładność, jasny model uprawnień i raporty, które nasi kontrolerzy i zarząd już rozpoznają.

— Skonsolidowane salda multi-bankowe, multi-podmiotowe, multi-walutowe
— Bieżąca prognoza przepływów pieniężnych z scenariuszami i ręcznymi nadpisaniami
— Inicjowanie płatności z limitami, zatwierdzeniami i dziennikiem audytu
— Import wyciągów i wspomagane uzgadnianie z obsługą wyjątków
— Pulpity płynności i eksport do raportowania zarządczego