परियोजना का विवरण
अनुवादितहमारी वित्त टीम समूह के नकद को स्प्रेडशीट के एक पैचवर्क में चलाती है, और यह अब और नहीं चल रहा है। हमें एक कॉर्पोरेट ट्रेजरी और नकद प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है जो हमारे कानूनी संस्थाओं और मुद्राओं के हर बैंक खाते से बैलेंस को एक समेकित दृश्य में खींचे, जो दैनिक रूप से ताज़ा हो, न कि हर सुबह हाथ से पुनर्निर्मित किया जाए। लक्ष्य यह है कि एक ऐसा स्थान हो जहाँ ट्रेजरर देख सके कि हमारे पास वास्तव में कितना नकद है, यह कहाँ है, और इसके खिलाफ क्या प्रतिबद्ध है, बिना पाँच लोगों के लिए पाँच वर्कबुक के लिए दौड़ने के।
दृश्यता के अलावा, हमें कार्यशील उपकरणों की आवश्यकता है। नकद प्रवाह पूर्वानुमान को पुष्टि किए गए प्राप्तियों और देयताओं को आवर्ती आइटम और मैनुअल समायोजनों के साथ मिलाना चाहिए, जो एक रोलिंग शॉर्ट-टर्म आउटलुक और एक लंबी अवधि का दृश्य उत्पन्न करता है, जो संस्थाओं और मुद्राओं के अनुसार होता है। भुगतान को उचित अनुमोदन श्रृंखला के माध्यम से बहना चाहिए जिसमें सीमाएँ, भूमिकाएँ और एक पूर्ण ऑडिट ट्रेल हो, ताकि कोई भी चीज़ बिना सही साइन-ऑफ के खाते से न निकले। हम सहायक सामंजस्य भी चाहते हैं जो बैंक स्टेटमेंट की पंक्तियों को हमारी अपेक्षित गतिविधियों के खिलाफ मिलाता है और केवल उन अपवादों को चिह्नित करता है जिन पर मानव को ध्यान देने की आवश्यकता है।
हम एक समझदारी से तकनीकी विकल्प के लिए खुले हैं और अपनी वर्तमान स्प्रेडशीट लॉजिक, नमूना स्टेटमेंट और शामिल बैंकों और संस्थाओं की सूची साझा कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है सटीकता, एक स्पष्ट अनुमति मॉडल और रिपोर्ट जो हमारे नियंत्रक और प्रबंधन पहले से ही पहचानते हैं।
— समेकित बहु-बैंक, बहु-संस्थान, बहु-मुद्रा बैलेंस
— परिदृश्यों और मैनुअल ओवरराइड के साथ रोलिंग नकद प्रवाह पूर्वानुमान
— सीमाओं, अनुमोदनों और ऑडिट लॉग के साथ भुगतान प्रारंभिककरण
— स्टेटमेंट आयात और अपवाद प्रबंधन के साथ सहायक सामंजस्य
— तरलता डैशबोर्ड और प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए निर्यात
दृश्यता के अलावा, हमें कार्यशील उपकरणों की आवश्यकता है। नकद प्रवाह पूर्वानुमान को पुष्टि किए गए प्राप्तियों और देयताओं को आवर्ती आइटम और मैनुअल समायोजनों के साथ मिलाना चाहिए, जो एक रोलिंग शॉर्ट-टर्म आउटलुक और एक लंबी अवधि का दृश्य उत्पन्न करता है, जो संस्थाओं और मुद्राओं के अनुसार होता है। भुगतान को उचित अनुमोदन श्रृंखला के माध्यम से बहना चाहिए जिसमें सीमाएँ, भूमिकाएँ और एक पूर्ण ऑडिट ट्रेल हो, ताकि कोई भी चीज़ बिना सही साइन-ऑफ के खाते से न निकले। हम सहायक सामंजस्य भी चाहते हैं जो बैंक स्टेटमेंट की पंक्तियों को हमारी अपेक्षित गतिविधियों के खिलाफ मिलाता है और केवल उन अपवादों को चिह्नित करता है जिन पर मानव को ध्यान देने की आवश्यकता है।
हम एक समझदारी से तकनीकी विकल्प के लिए खुले हैं और अपनी वर्तमान स्प्रेडशीट लॉजिक, नमूना स्टेटमेंट और शामिल बैंकों और संस्थाओं की सूची साझा कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है सटीकता, एक स्पष्ट अनुमति मॉडल और रिपोर्ट जो हमारे नियंत्रक और प्रबंधन पहले से ही पहचानते हैं।
— समेकित बहु-बैंक, बहु-संस्थान, बहु-मुद्रा बैलेंस
— परिदृश्यों और मैनुअल ओवरराइड के साथ रोलिंग नकद प्रवाह पूर्वानुमान
— सीमाओं, अनुमोदनों और ऑडिट लॉग के साथ भुगतान प्रारंभिककरण
— स्टेटमेंट आयात और अपवाद प्रबंधन के साथ सहायक सामंजस्य
— तरलता डैशबोर्ड और प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए निर्यात
अन्य / विविध नकद, बैंक ट्रांसफर
