Descripción del proyecto
TraducidoNuestro equipo de finanzas gestiona el efectivo del grupo en un mosaico de hojas de cálculo, y ya no es sostenible. Necesitamos un sistema de tesorería corporativa y gestión de efectivo que extraiga saldos de cada cuenta bancaria a través de nuestras entidades legales y monedas en una vista consolidada, actualizada diariamente en lugar de reconstruida a mano cada mañana. El objetivo es un solo lugar donde el tesorero pueda ver cuánto efectivo tenemos realmente, dónde se encuentra y qué está comprometido contra él, sin tener que perseguir a cinco personas por cinco libros de trabajo que nunca concilian del todo.
Más allá de la visibilidad, necesitamos herramientas de trabajo. La previsión de flujo de efectivo debe combinar cuentas por cobrar y por pagar confirmadas con elementos recurrentes y ajustes manuales, produciendo una perspectiva a corto plazo en curso y un horizonte más largo por entidad y por moneda. Los pagos deben fluir a través de una cadena de aprobación adecuada con límites, roles y un registro de auditoría completo, de modo que nada salga de una cuenta sin la aprobación correcta. También queremos una conciliación asistida que empareje las líneas del estado de cuenta bancario con nuestros movimientos esperados y marque solo las excepciones que un humano necesita revisar.
Estamos abiertos a una elección de tecnología sensata y podemos compartir nuestra lógica actual de hojas de cálculo, estados de cuenta de muestra y la lista de bancos y entidades involucradas. Lo que importa es la precisión, un modelo de permisos claro y informes que nuestros controladores y la dirección ya reconozcan.
— Saldos consolidados de múltiples bancos, múltiples entidades, múltiples monedas
— Previsión de flujo de efectivo en curso con escenarios y sobreescrituras manuales
— Iniciación de pagos con límites, aprobaciones y registro de auditoría
— Importación de estados de cuenta y conciliación asistida con manejo de excepciones
— Tableros de liquidez y exportación para informes de gestión
Más allá de la visibilidad, necesitamos herramientas de trabajo. La previsión de flujo de efectivo debe combinar cuentas por cobrar y por pagar confirmadas con elementos recurrentes y ajustes manuales, produciendo una perspectiva a corto plazo en curso y un horizonte más largo por entidad y por moneda. Los pagos deben fluir a través de una cadena de aprobación adecuada con límites, roles y un registro de auditoría completo, de modo que nada salga de una cuenta sin la aprobación correcta. También queremos una conciliación asistida que empareje las líneas del estado de cuenta bancario con nuestros movimientos esperados y marque solo las excepciones que un humano necesita revisar.
Estamos abiertos a una elección de tecnología sensata y podemos compartir nuestra lógica actual de hojas de cálculo, estados de cuenta de muestra y la lista de bancos y entidades involucradas. Lo que importa es la precisión, un modelo de permisos claro y informes que nuestros controladores y la dirección ya reconozcan.
— Saldos consolidados de múltiples bancos, múltiples entidades, múltiples monedas
— Previsión de flujo de efectivo en curso con escenarios y sobreescrituras manuales
— Iniciación de pagos con límites, aprobaciones y registro de auditoría
— Importación de estados de cuenta y conciliación asistida con manejo de excepciones
— Tableros de liquidez y exportación para informes de gestión
Otros / Varios Efectivo, Transferencia bancaria
