Опис проєкту
ПерекладНаша фінансова служба веде кошти групи в розрізнених таблицях, і такий спосіб себе вже вичерпав. Потрібна система корпоративного казначейства, яка збирає залишки за всіма банківськими рахунками наших юридичних осіб і валют в єдину консолідовану картину, що оновлюється щодня, а не збирається вручну щоранку. Нам потрібне одне місце, де казначей бачить, скільки коштів у групи є насправді, де вони лежать і що вже законтрактовано проти них, не випрошуючи у п'яти співробітників п'ять файлів, які ніколи до кінця не сходяться.
Окрім наочності потрібні робочі інструменти. Прогнозування грошових потоків має поєднувати підтверджену дебіторську та кредиторську заборгованість із регулярними платежами й ручними коригуваннями, даючи ковзний короткостроковий прогноз і довший горизонт у розрізі компаній та валют. Платежі мають проходити повноцінним ланцюгом погоджень із лімітами, ролями та повним журналом дій, щоб жодна сума не залишала рахунок без потрібного підпису. Також хочемо асистовану звірку, що зіставляє рядки банківських виписок із очікуваними рухами і виносить на людину лише винятки.
Ми відкриті до розумного вибору технологій і готові передати поточну логіку таблиць, зразки виписок та перелік банків і юросіб. Головне для нас — точність, зрозуміла модель прав доступу та звіти, які вже звичні нашим контролерам і керівництву.
— Консолідовані залишки за банками, компаніями та валютами
— Ковзний прогноз грошових потоків зі сценаріями та правками
— Ініціювання платежів із лімітами, погодженням та аудитом
— Імпорт виписок та асистована звірка з обробкою винятків
— Дашборди ліквідності та вивантаження для управлінської звітності
Окрім наочності потрібні робочі інструменти. Прогнозування грошових потоків має поєднувати підтверджену дебіторську та кредиторську заборгованість із регулярними платежами й ручними коригуваннями, даючи ковзний короткостроковий прогноз і довший горизонт у розрізі компаній та валют. Платежі мають проходити повноцінним ланцюгом погоджень із лімітами, ролями та повним журналом дій, щоб жодна сума не залишала рахунок без потрібного підпису. Також хочемо асистовану звірку, що зіставляє рядки банківських виписок із очікуваними рухами і виносить на людину лише винятки.
Ми відкриті до розумного вибору технологій і готові передати поточну логіку таблиць, зразки виписок та перелік банків і юросіб. Головне для нас — точність, зрозуміла модель прав доступу та звіти, які вже звичні нашим контролерам і керівництву.
— Консолідовані залишки за банками, компаніями та валютами
— Ковзний прогноз грошових потоків зі сценаріями та правками
— Ініціювання платежів із лімітами, погодженням та аудитом
— Імпорт виписок та асистована звірка з обробкою винятків
— Дашборди ліквідності та вивантаження для управлінської звітності
Інше Різне Готівка, Банківський переказ
