Descrizione del progetto
TradottoIl nostro team finanziario gestisce il denaro del gruppo in un mosaico di fogli di calcolo, e non regge più. Abbiamo bisogno di un sistema di tesoreria aziendale e gestione della liquidità che raccolga i saldi da ogni conto bancario delle nostre entità legali e valute in un'unica vista consolidata, aggiornata quotidianamente piuttosto che ricostruita a mano ogni mattina. L'obiettivo è avere un unico posto dove il tesoriere può vedere quanto denaro abbiamo realmente, dove si trova e cosa è impegnato contro di esso, senza dover inseguire cinque persone per cinque fogli di lavoro che non si riconciliano mai del tutto.
Oltre alla visibilità, abbiamo bisogno di strumenti operativi. Le previsioni di flusso di cassa dovrebbero combinare crediti e debiti confermati con elementi ricorrenti e aggiustamenti manuali, producendo una prospettiva a breve termine in continua evoluzione e un orizzonte più lungo per entità e valute. I pagamenti devono fluire attraverso una corretta catena di approvazione con limiti, ruoli e un audit trail completo, in modo che nulla esca da un conto senza la giusta approvazione. Vogliamo anche una riconciliazione assistita che abbini le righe dell'estratto conto bancario ai nostri movimenti attesi e segnali solo le eccezioni che un umano deve esaminare.
Siamo aperti a una scelta tecnologica sensata e possiamo condividere la nostra logica attuale dei fogli di calcolo, estratti conto campione e l'elenco delle banche e delle entità coinvolte. Ciò che conta è l'accuratezza, un chiaro modello di autorizzazione e report che i nostri controllori e la direzione riconoscono già.
— Saldi multi-banca, multi-entità, multi-valuta consolidati
— Previsione di flusso di cassa in continua evoluzione con scenari e sovrascritture manuali
— Inizio pagamento con limiti, approvazioni e registro audit
— Importazione di estratti conto e riconciliazione assistita con gestione delle eccezioni
— Dashboard di liquidità ed esportazione per reportistica gestionale
Oltre alla visibilità, abbiamo bisogno di strumenti operativi. Le previsioni di flusso di cassa dovrebbero combinare crediti e debiti confermati con elementi ricorrenti e aggiustamenti manuali, producendo una prospettiva a breve termine in continua evoluzione e un orizzonte più lungo per entità e valute. I pagamenti devono fluire attraverso una corretta catena di approvazione con limiti, ruoli e un audit trail completo, in modo che nulla esca da un conto senza la giusta approvazione. Vogliamo anche una riconciliazione assistita che abbini le righe dell'estratto conto bancario ai nostri movimenti attesi e segnali solo le eccezioni che un umano deve esaminare.
Siamo aperti a una scelta tecnologica sensata e possiamo condividere la nostra logica attuale dei fogli di calcolo, estratti conto campione e l'elenco delle banche e delle entità coinvolte. Ciò che conta è l'accuratezza, un chiaro modello di autorizzazione e report che i nostri controllori e la direzione riconoscono già.
— Saldi multi-banca, multi-entità, multi-valuta consolidati
— Previsione di flusso di cassa in continua evoluzione con scenari e sovrascritture manuali
— Inizio pagamento con limiti, approvazioni e registro audit
— Importazione di estratti conto e riconciliazione assistita con gestione delle eccezioni
— Dashboard di liquidità ed esportazione per reportistica gestionale
Altro / Varie Contante, Bonifico bancario
