Description du projet
TraduitNotre équipe financière gère la trésorerie du groupe dans un patchwork de feuilles de calcul, et cela ne fonctionne plus. Nous avons besoin d'un système de trésorerie d'entreprise et de gestion de trésorerie qui regroupe les soldes de chaque compte bancaire de nos entités juridiques et devises en une seule vue consolidée, actualisée quotidiennement plutôt que reconstruite manuellement chaque matin. L'objectif est un endroit unique où le trésorier peut voir combien de liquidités nous avons réellement, où elles se trouvent et ce qui est engagé contre elles, sans avoir à courir après cinq personnes pour cinq classeurs qui ne se réconcilient jamais tout à fait.
Au-delà de la visibilité, nous avons besoin d'outils de travail. Les prévisions de flux de trésorerie doivent combiner les créances et dettes confirmées avec des éléments récurrents et des ajustements manuels, produisant une perspective à court terme continue et un horizon plus long par entité et par devise. Les paiements doivent passer par une chaîne d'approbation appropriée avec des limites, des rôles et une piste d'audit complète, afin que rien ne quitte un compte sans la bonne approbation. Nous voulons également une réconciliation assistée qui fait correspondre les lignes des relevés bancaires avec nos mouvements attendus et signale uniquement les exceptions qu'un humain doit examiner.
Nous sommes ouverts à un choix technologique sensé et pouvons partager notre logique de feuille de calcul actuelle, des relevés d'exemple et la liste des banques et entités impliquées. Ce qui compte, c'est l'exactitude, un modèle de permission clair et des rapports que nos contrôleurs et la direction reconnaissent déjà.
— Soldes consolidés multi-banque, multi-entité, multi-devises
— Prévision de flux de trésorerie continue avec scénarios et ajustements manuels
— Initiation de paiement avec limites, approbations et journal d'audit
— Importation de relevés et réconciliation assistée avec gestion des exceptions
— Tableaux de bord de liquidité et exportation pour reporting de gestion
Au-delà de la visibilité, nous avons besoin d'outils de travail. Les prévisions de flux de trésorerie doivent combiner les créances et dettes confirmées avec des éléments récurrents et des ajustements manuels, produisant une perspective à court terme continue et un horizon plus long par entité et par devise. Les paiements doivent passer par une chaîne d'approbation appropriée avec des limites, des rôles et une piste d'audit complète, afin que rien ne quitte un compte sans la bonne approbation. Nous voulons également une réconciliation assistée qui fait correspondre les lignes des relevés bancaires avec nos mouvements attendus et signale uniquement les exceptions qu'un humain doit examiner.
Nous sommes ouverts à un choix technologique sensé et pouvons partager notre logique de feuille de calcul actuelle, des relevés d'exemple et la liste des banques et entités impliquées. Ce qui compte, c'est l'exactitude, un modèle de permission clair et des rapports que nos contrôleurs et la direction reconnaissent déjà.
— Soldes consolidés multi-banque, multi-entité, multi-devises
— Prévision de flux de trésorerie continue avec scénarios et ajustements manuels
— Initiation de paiement avec limites, approbations et journal d'audit
— Importation de relevés et réconciliation assistée avec gestion des exceptions
— Tableaux de bord de liquidité et exportation pour reporting de gestion
Autre / Divers Espèces, Virement bancaire
