企业财务和现金管理平台

我们的财务团队在一堆电子表格中管理集团的现金，这种方式已经无法继续。我们需要一个企业财务和现金管理系统，将我们所有法律实体和货币的每个银行账户的余额汇总到一个合并视图中，每天刷新，而不是每天早上手动重建。目标是一个单一的地方，财务主管可以看到我们真正拥有多少现金，现金在哪里，以及有什么承诺，而不必追着五个人要五个从未完全对账的工作簿。

除了可见性，我们还需要工作工具。现金流预测应结合确认的应收和应付账款、经常性项目和手动调整，生成一个滚动的短期展望和按实体和货币的长期展望。支付必须通过适当的审批链流动，设定限额、角色和完整的审计轨迹，以确保没有任何款项在没有正确签字的情况下离开账户。我们还希望有辅助对账，能够将银行对账单行与我们预期的变动进行匹配，并仅标记出需要人工查看的例外情况。

我们对合理的技术选择持开放态度，并可以分享我们当前的电子表格逻辑、样本报表以及涉及的银行和实体列表。重要的是准确性、清晰的权限模型以及我们的控制人员和管理层已经认可的报告。

— 合并的多银行、多实体、多货币余额
— 滚动现金流预测，带有情景和手动覆盖
— 带有限额、审批和审计日志的支付发起
— 对账单导入和带有例外处理的辅助对账
— 流动性仪表板和管理报告导出