Grand livre général en partie double avec réconciliation et états

Nous gérons une petite entreprise de services et jusqu'à présent, nous avons tenu nos livres dans une pile de tableurs. Chaque mois, nous copions les chiffres entre les onglets à la main, et au moment de la clôture du trimestre, personne ne fait confiance aux totaux. Nous avons besoin d'un véritable grand livre général en partie double qui impose l'équilibre lui-même : un plan comptable configurable regroupé en actifs, passifs, capitaux propres, revenus et dépenses, et un journal où chaque entrée équilibre les débits contre les crédits avant de pouvoir être publiée. Les entrées publiées doivent être immuables, avec des corrections effectuées par des écritures de reversement afin de maintenir une piste d'audit propre.

En plus du grand livre, nous avons besoin de comptes fournisseurs et clients fonctionnels. Les factures des fournisseurs et les factures des clients devraient créer les bonnes écritures automatiquement, suivre les dates d'échéance, appliquer des paiements partiels et afficher un rapport d'ancienneté à n'importe quelle date. Le rapprochement bancaire est tout aussi important : importer un relevé, faire correspondre les lignes avec les transactions publiées, signaler les différences et clarifier les éléments rapprochés afin que le solde du livre et le solde bancaire soient d'accord — le mois ne devrait pas se clôturer tant que quelque chose n'est pas apparié.

Enfin, le système doit produire des états standard à la demande pour n'importe quelle période : un rapport de profits et pertes, un bilan qui équilibre réellement, et une balance de vérification que nous pouvons explorer jusqu'à l'entrée individuelle. La multi-devises et une seconde langue de reporting seraient un plus mais ne sont pas requises. Veuillez décrire votre expérience avec la logique comptable et comment vous garantiriez que le grand livre ne puisse jamais être déséquilibré.