Vou configurar a reconciliação automática de pagamentos adquiridos com pedidos

Assumo a configuração da reconciliação automática de pagamentos adquiridos com pedidos no seu sistema contábil — chave na mão, desde a análise do seu esquema atual até um módulo funcional que combina transações sem trabalho contábil manual. Atualmente, na maioria das empresas, a reconciliação é feita manualmente: um contador abre um extrato do gateway de pagamento, verifica cada linha em relação aos pedidos no banco de dados, procura discrepâncias e faturas não pagas a olho nu. Isso leva horas todos os dias e não previne erros — um pagamento chegou, mas o pedido permaneceu não pago no sistema, ou vice-versa, o dinheiro foi duplicado.

Conecto-me à interface de relatórios do seu gateway de pagamento, configuro a exportação regular de transações recebidas e escrevo a lógica de correspondência: por número do pedido, valor, hora e ID do cliente. Tudo que corresponde automaticamente é fechado sem intervenção humana. Tudo que não corresponde vai para uma lista separada para o contador com uma nota da provável causa: pagamento sem pedido, pedido sem pagamento, diferença de valor, duplicação.

O que está incluído no trabalho:
— análise do seu esquema atual de recepção de pagamentos e estrutura de pedidos;
— configuração da exportação de transações do gateway conforme cronograma;
— algoritmo de correspondência e tratamento de exceções;
— relatório para o contador com discrepâncias;
— documentação e breve treinamento da equipe ao final.