Configuraré la conciliación automática de pagos adquiridos con pedidos

Asumo la configuración de la conciliación automática de pagos adquiridos con pedidos en tu sistema contable: llave en mano, desde el análisis de tu esquema actual hasta un módulo funcional que empareje transacciones sin trabajo contable manual. Actualmente, en la mayoría de las empresas, la conciliación se realiza manualmente: un contador abre un estado de cuenta del gateway de pago, verifica cada línea contra los pedidos en la base de datos, busca discrepancias y facturas no pagadas a simple vista. Esto toma horas todos los días y no previene errores: un pago llegó pero el pedido quedó sin pagar en el sistema, o viceversa, el dinero fue duplicado.

Me conecto a la interfaz de informes de tu gateway de pago, configuro la exportación regular de transacciones recibidas y escribo la lógica de emparejamiento: por número de pedido, monto, tiempo e ID del cliente. Todo lo que coincida se cierra automáticamente sin intervención humana. Todo lo que no coincida va a una lista separada para el contador con una nota de la probable causa: pago sin pedido, pedido sin pago, diferencia de monto, duplicación.

Lo que incluye el trabajo:
— análisis de tu esquema actual de recepción de pagos y estructura de pedidos;
— configuración de la exportación de transacciones desde el gateway según un horario;
— algoritmo de emparejamiento y manejo de excepciones;
— informe para el contador con discrepancias;
— documentación y breve capacitación del equipo al finalizar.