Je vais configurer la réconciliation automatique des paiements d'acquisition avec les commandes

Je prends en charge la configuration de la réconciliation automatique des paiements d'acquisition avec les commandes dans votre système comptable — clé en main, de l'analyse de votre schéma actuel à un module fonctionnel qui associe les transactions sans travail comptable manuel. Actuellement, dans la plupart des entreprises, la réconciliation se fait manuellement : un comptable ouvre un relevé du passerelle de paiement, vérifie chaque ligne par rapport aux commandes dans la base de données, recherche les écarts et les factures impayées à l'œil. Cela prend des heures chaque jour et ne prévient pas les erreurs — un paiement est arrivé mais la commande est restée impayée dans le système, ou vice versa, l'argent a été dupliqué.

Je me connecte à l'interface de reporting de votre passerelle de paiement, configure l'exportation régulière des transactions reçues, et écris la logique d'appariement : par numéro de commande, montant, temps et ID client. Tout ce qui correspond se ferme automatiquement sans intervention humaine. Tout ce qui ne correspond pas va dans une liste séparée pour le comptable avec une note de la cause probable : paiement sans commande, commande sans paiement, différence de montant, duplication.

Ce qui est inclus dans le travail :
— analyse de votre schéma actuel de réception des paiements et de la structure des commandes ;
— configuration de l'exportation des transactions de la passerelle selon un calendrier ;
— algorithme d'appariement et gestion des exceptions ;
— rapport pour le comptable avec les écarts ;
— documentation et brève formation de l'équipe à l'issue.