Configurerò la riconciliazione automatica dei pagamenti acquisiti con gli ordini

Mi occupo della configurazione della riconciliazione automatica dei pagamenti acquisiti con gli ordini nel tuo sistema contabile — chiavi in mano, dall'analisi del tuo schema attuale a un modulo funzionante che abbina le transazioni senza lavoro contabile manuale. Attualmente, nella maggior parte delle aziende la riconciliazione avviene manualmente: un contabile apre un estratto conto dal gateway di pagamento, controlla ogni riga rispetto agli ordini nel database, cerca discrepanze e fatture non pagate a occhio. Questo richiede ore ogni giorno e non previene errori: un pagamento è arrivato ma l'ordine è rimasto non pagato nel sistema, o viceversa, il denaro è stato duplicato.

Mi connetto all'interfaccia di reporting del tuo gateway di pagamento, configuro l'esportazione regolare delle transazioni ricevute e scrivo la logica di abbinamento: per numero d'ordine, importo, tempo e ID cliente. Tutto ciò che corrisponde si chiude automaticamente senza coinvolgimento umano. Tutto ciò che non corrisponde va in un elenco separato per il contabile con una nota della probabile causa: pagamento senza ordine, ordine senza pagamento, differenza di importo, duplicazione.

Cosa è incluso nel lavoro:
— analisi del tuo attuale schema di ricezione dei pagamenti e struttura degli ordini;
— configurazione dell'esportazione delle transazioni dal gateway secondo un programma;
— algoritmo di abbinamento e gestione delle eccezioni;
— rapporto per il contabile con le discrepanze;
— documentazione e breve formazione del team al termine.