Benötigen Sie einen automatisierten Abgleichsakt-Generator für unsere Buchhaltung

Wir führen laufende Konten mit Dutzenden von Geschäftspartnern, und jeden Monat zieht jemand aus unserem Team manuell Zahlungsunterlagen und Lieferdokumente zusammen, um einen Abgleichsakt für jeden Partner zu erstellen. Es dauert Stunden, kleine Fehler schleichen sich ein, und Meinungsverschiedenheiten über Salden ziehen sich wochenlang hin, weil niemand den Zahlen vollständig vertraut, bis sie manuell überprüft werden.

Wir möchten dies an ein funktionierendes Tool übergeben, anstatt an eine Person. Das System sollte Zahlungen und Lieferungen direkt aus unserer Buchhaltungssoftware für einen gewählten Zeitraum und Geschäftspartner abrufen, sie mit dem abgleichen, was die andere Seite meldet, und ein fertiges Dokument erstellen, das alle Abweichungen klar hervorhebt, damit beide Seiten schnell über den endgültigen Saldo einig werden können. Der fertige Akt muss so gestaltet sein, wie es unsere Buchhalter erwarten, nach Datum und unterstützenden Dokumenten aufgeschlüsselt und leicht in das Format exportierbar, das unser Buchhaltungsteam für die Ablage verwendet.

Wir sind offen für verschiedene technische Ansätze, aber das Ergebnis muss in unser bestehendes Buchhaltungssystem passen, anstatt zu ändern, wie wir Transaktionen im Alltag erfassen. Bitte beschreiben Sie, wie Sie die Daten abrufen und abgleichen würden, und teilen Sie Beispiele ähnlicher Tools, die Sie entwickelt haben.

Was uns am meisten wichtig ist:
— korrekte Zuordnung, auch wenn sich Daten oder Beträge leicht unterscheiden
— ein Dokumentenlayout, das Buchhalter ohne zusätzliche Bearbeitung verwenden können
— Export geeignet für unsere Buchhaltungssoftware
— Bereitschaft, Probleme nach der Übergabe zu beheben