Besoin d'un générateur d'actes de réconciliation automatisé pour notre comptabilité

Nous avons des comptes courants avec des dizaines de contreparties, et chaque mois, quelqu'un de notre équipe extrait manuellement les enregistrements de paiement et les documents de livraison pour établir un acte de réconciliation pour chaque partenaire. Cela prend des heures, de petites erreurs passent inaperçues, et les désaccords sur les soldes s'éternisent pendant des semaines car personne ne fait entièrement confiance aux chiffres tant qu'ils n'ont pas été vérifiés manuellement.

Nous voulons confier cela à un outil de travail plutôt qu'à une personne. Le système doit lire les paiements et les expéditions directement à partir de notre logiciel comptable pour une période et une contrepartie choisies, les faire correspondre à ce que l'autre partie rapporte, et produire un document prêt qui met clairement en évidence toute divergence afin que les deux parties puissent s'accorder rapidement sur le solde final. L'acte final doit être présenté de la manière attendue par nos comptables, décomposé par date et document justificatif, et facile à exporter dans le format utilisé par notre équipe de comptabilité pour le classement.

Nous sommes ouverts à différentes approches techniques, mais le résultat doit s'intégrer dans notre configuration comptable existante plutôt que de changer la façon dont nous enregistrons les transactions au quotidien. Veuillez décrire comment vous aborderiez l'extraction et la correspondance des données, et partagez des exemples d'outils similaires que vous avez construits.

Ce qui compte le plus pour nous :
— correspondance correcte même lorsque les dates ou les montants diffèrent légèrement
— une mise en page de document que les comptables peuvent utiliser sans édition supplémentaire
— exportation adaptée à notre logiciel de comptabilité
— volonté de résoudre les problèmes après la remise