Описание проекта
Наша финансовая команда ведёт весь цикл планирования в связке хрупких Excel-файлов, и это превратилось в главный риск отдела. Годовой бюджет собирается из десятков связанных книг, ссылки рвутся при вставке любой строки, а одна ошибочная формула способна незаметно исказить цифры, которые мы выносим на защиту руководству. Нам нужен специалист, который построит нормальный инструмент бюджетирования и прогнозирования для FP&A и заменит этот самодельный набор таблиц надёжной, проверяемой системой, которой аналитики смогут доверять.
Ядро проекта - драйвер-ориентированное моделирование. Вместо забитых руками итогов мы хотим бюджеты и прогнозы, которые считаются от реальных бизнес-драйверов: численность персонала, средняя зарплата, объёмы в штуках, цена, конверсия, сезонность. Меняешь одно допущение - и вся цепочка пересчитывается автоматически. Дополнительно требуется скользящий прогноз, который каждый месяц продлевает горизонт, анализ отклонений факт-план с понятной разбивкой по подразделениям и центрам затрат, а также сценарное планирование, где можно сохранить и сравнить базовый, оптимистичный и консервативный варианты рядом. Система должна подтягивать факт из выгрузки бухгалтерии и сверять его с планом сама.
В результат должны войти модель данных, логика расчётов и набор дашбордов, которые нетехнический финансовый директор прочитает с одного взгляда: тепловые карты отклонений, графики трендов и сводка на одну страницу. Для нас чистая структура и документация важнее эффектной графики, потому что инструмент переживёт своего первого автора. Опишите похожие системы FP&A или планирования, которые вы делали, и как вы выстроите иерархию драйверов.
— Годовой бюджет плюс скользящий прогноз на 12 месяцев
— Драйвер-логика с редактируемыми допущениями
— Отклонения факт-план по подразделениям
— Сравнение сценариев и дашборды
Ядро проекта - драйвер-ориентированное моделирование. Вместо забитых руками итогов мы хотим бюджеты и прогнозы, которые считаются от реальных бизнес-драйверов: численность персонала, средняя зарплата, объёмы в штуках, цена, конверсия, сезонность. Меняешь одно допущение - и вся цепочка пересчитывается автоматически. Дополнительно требуется скользящий прогноз, который каждый месяц продлевает горизонт, анализ отклонений факт-план с понятной разбивкой по подразделениям и центрам затрат, а также сценарное планирование, где можно сохранить и сравнить базовый, оптимистичный и консервативный варианты рядом. Система должна подтягивать факт из выгрузки бухгалтерии и сверять его с планом сама.
В результат должны войти модель данных, логика расчётов и набор дашбордов, которые нетехнический финансовый директор прочитает с одного взгляда: тепловые карты отклонений, графики трендов и сводка на одну страницу. Для нас чистая структура и документация важнее эффектной графики, потому что инструмент переживёт своего первого автора. Опишите похожие системы FP&A или планирования, которые вы делали, и как вы выстроите иерархию драйверов.
— Годовой бюджет плюс скользящий прогноз на 12 месяцев
— Драйвер-логика с редактируемыми допущениями
— Отклонения факт-план по подразделениям
— Сравнение сценариев и дашборды
Другое Разное Наличные, Банковский перевод
