Фриланс › Проекты › Разработка программ › Пакетная загрузка банковских выписок, создание системы управл. учета
Пакетная загрузка банковских выписок, создание системы управл. учета
Заказчик
МаксимМаксим
Параметры проекта
Вариант сотрудничестваОдноразовый проект
РазделРазработка программ
Предоплатабез предоплат
Способы оплатыНаличные, Банковский перевод, Электронные деньги
Приём заявокзавершён
Описание проекта
Рассмотрю разработки на базе Access, Excel, 1C, разработка программы с 0, со следующим функционалом:
1. Банковские выписки формата 1с (присланные клиентами) пакетно загрузить.
2. Произвести разнесение операций по клиентам и дебету, кредиту в автоматическом режиме (на основе таблиц подстановок)
3. В ручном режиме через форму внести недостающих клиентов.
4. Посчитать прибыль от каждой операции по дебету,кредиту (рассчитывается в долях процента), полученную прибыль занести на наш счет.
5. Сформировать отчет клиенту об операциях.
Программа должна отражать именно Управленческий учет, простой и наглядный, на уровне пришло – ушло, но по каждой приходной или расходной операции необходима фиксация данных о платежном поручении. И в обязательном порядке соблюсти принцип двойной записи.
По структуре программа должна представлять собой:
1. Баланс или общий счет клиента. (Который состоит из нескольких банковских счетов одной и/или нескольких фирм клиента)
2. Наш баланс или счет, в который попадают доходы - проценты в денежном выражении от клиентских операций, иные доходы, наши расходы на содержание фирмы и тп.
3. Счет наличных денежных средств (касса)
4. Блок аналитики.
Предусмотреть возможность расширения функционала программы.
Особенности функционала:
1. Операции не должны дублироваться, т.е. Например покупка пиломатериала за 100 000 руб. С платежным поручением № 57 от 01.06.2015 не должна фигурировать в базе дважды.
2. Предусмотреть по расчетному счету работу нескольких клиентов. Т.е. Допустим по счету 0000000000000000000 распоряжение на платежное поручение № 57 от 01.06.2015 дает клиент «XXX», а распоряжение на платежное поручение № 58 от 02.06.2015 дает клиент «YYY», такие ситуации иногда возникают, связаны они с взаимозачетами между клиентами. Такие же условия по приходным операциям.
1. Банковские выписки формата 1с (присланные клиентами) пакетно загрузить.
2. Произвести разнесение операций по клиентам и дебету, кредиту в автоматическом режиме (на основе таблиц подстановок)
3. В ручном режиме через форму внести недостающих клиентов.
4. Посчитать прибыль от каждой операции по дебету,кредиту (рассчитывается в долях процента), полученную прибыль занести на наш счет.
5. Сформировать отчет клиенту об операциях.
Программа должна отражать именно Управленческий учет, простой и наглядный, на уровне пришло – ушло, но по каждой приходной или расходной операции необходима фиксация данных о платежном поручении. И в обязательном порядке соблюсти принцип двойной записи.
По структуре программа должна представлять собой:
1. Баланс или общий счет клиента. (Который состоит из нескольких банковских счетов одной и/или нескольких фирм клиента)
2. Наш баланс или счет, в который попадают доходы - проценты в денежном выражении от клиентских операций, иные доходы, наши расходы на содержание фирмы и тп.
3. Счет наличных денежных средств (касса)
4. Блок аналитики.
Предусмотреть возможность расширения функционала программы.
Особенности функционала:
1. Операции не должны дублироваться, т.е. Например покупка пиломатериала за 100 000 руб. С платежным поручением № 57 от 01.06.2015 не должна фигурировать в базе дважды.
2. Предусмотреть по расчетному счету работу нескольких клиентов. Т.е. Допустим по счету 0000000000000000000 распоряжение на платежное поручение № 57 от 01.06.2015 дает клиент «XXX», а распоряжение на платежное поручение № 58 от 02.06.2015 дает клиент «YYY», такие ситуации иногда возникают, связаны они с взаимозачетами между клиентами. Такие же условия по приходным операциям.
